泰禾集团：截至5月31日有息债务余额917.45亿元 即将到期402亿

6月24日晚间，泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”）发布关于对深圳证券交易所《2021年年报问询函》的回复公告。

审计报告“与持续经营相关的重大不确定性”段落显示，泰禾集团因资金周转困难已经连续两年大额亏损，大量债务逾期无法偿还，并涉及多起诉讼事项，可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。深交所要求泰禾集团列示截至目前有息负债的债务类型、具体金额、到期日、偿付安排，目前有息负债已到期未归还的债务明细及变化情况，并说明是否具备足够债务偿付能力，已采取或拟采取的解决措施。

对此泰禾集团回复，截至2022年5月31日，公司有息债务余额917.45亿元，未来一年内预计到期余额为402.34亿元。其中，已到期未归还金额355.64亿元。截至2021年12月31日已到期未归还借款金额352.19亿元，2022年1-5月新增到期8.3亿元，新增还款4.85亿元，截至2022年5月31日已到期未归还借款金额355.64亿元，相比截至2021年12月31日金额变化不大。

泰禾集团受疫情影响，销售及回款受到较大冲击，导致偿债能力下降，截至2022年5月31日，未来一年内到期贷款金额为402.34亿元，货币资金余额19亿元，到期债务偿还存在流动性风险。截至2021年12月31日，公司流动资产约1716亿元，高于流动负债1447亿元，净资产为148亿元，未出现资不抵债的情况。针对截至目前到期债务情况，公司积极响应国家政策，首先保开工以便盘活项目、保交付履行对业主的承诺；在此基础上，与金融机构的债务重组商谈正在有序推进，计划从不同渠道多种方式应对到期债务还款资金的归集，努力降低偿债风险，预计未来随着销售回款好转，公司流动性问题可以得到有效改善。